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避险情绪回归 纽约12月期金周二上涨
发表日期:2019-8-28 9:26:23 兰格钢铁
    COMEX12月期金周二(8月27日)上涨14.6美元,涨幅0.95%,报1551.8美元/盎司。

    日内公布的美国8月消费者信心指数较7月有所下跌,为135.1,此前为135.8,但仍高于市场预期的129.5。金融博客Zerohedge评论称,美国8月谘商会消费者现况指数录得2000年11月来最高水平,但预期指数有所下滑。数据公布后,黄金价格有所反弹。

    周二,美国国债收益率在周一的涨势中难以继续,10年期收益率下跌超过2.5%后出现倒挂,激发避险需求。市场担忧衰退来临,美股下跌,黄金及美元反弹。

    另外,随着9月及10月份的临近,从过去的经验看,这两个月常常会出现问题。今年英国已经安排将在10月份脱欧,但目前仍没有离开的计划。金银将会从上述不确定性中继续获得支撑。

    道明证券表示,随着各国央行进入宽松周期,黄金还将会继续得到支撑。美联储年内降息60个基点,明年降息50个基点已是大概率事件,随着贸易战的升级及宏观经济的恶化,黄金还将继续得到驱动力。

    FXTM也表示,黄金还有更多的上涨空间,随着中美贸易争端的持续,市场避险情绪不会很快消失。另外,经纪商SP天使指出,随着各国央行储备去美元化,转向黄金的进程,黄金长期还将得到支撑。

    目前从技术上看,金价已持稳在1500大关上方,上升趋势得到强化,黄金多头近期具有技术优势;多头下一个目标将是持稳在1500大关上方,进一步上攻1600美元;金价若未能持稳在1500关口上方,则将引发下跌行情。目前支撑位在日内低点1524.50美元,其次是1530美元;阻力位在日内高点1544.50美元及1550美元。

    白银持稳在17美元关口后强化了多头的技术优势,上涨趋势不变。白银多头的下一个目标是持稳在17美元大关上方。空头的下一个目标是将价格推低至17美元/盎司下方。第一阻力位在日内高点18.20美元,其次是18.30美元。第一支撑位在日内低点是17.60美元,其次是17.50美元。

    国际现货黄金周二(8月27日)亚市早盘开于1527.15美元/盎司,最低下探1524.50美元/盎司,最高上涨至1544.50美元/盎司,收于1541.50美元/盎司,上涨15.5美元,涨幅1.01%。

    基本面利好因素:

    1.周二(8月27日)公布的美国8月消费者信心指数较7月有所下跌,为135.1,此前为135.8,但仍高于市场预期的129.5。金融博客Zerohedge评论称,美国8月谘商会消费者现况指数录得2000年11月来最高水平,但预期指数有所下滑。数据公布后,黄金价格有所反弹。

    2.周四(8月22日)公布的美国8月Markit制造业PMI初值意外跌至49.9,2009年9月以来首次跌至50下方。IHSMARKIT经济学家TimMoore:8月的调查数据提供了一个明确的信号,表明第三季度经济增长继续放缓,制造业和服务业的PMI仍远逊色于2019年初表现。

    3.周五(8月16日)公布的美国7月新屋开工年化月率为下跌4%,低于前值-0.9%和预期0.2%;机构评论称,美国7月新屋开工总数年化连续第三个月下滑,显示劳动力和材料成本上升继续削弱住房建设的步伐。

    4.周五(8月16日)公布的美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为92.1,低于前值98.4和预期97,为2019年初以来的最低水平,远低于华尔街的预期。Refinitiv调查的经济学家预计,8月消费者信心初值将从7月的98.4降至97。报告称,8月份所有分项指标都录得下滑。

    基本面利空因素:

    1.周一(8月26日)公布的美国7月耐用品订单月率初值为2.1%,高于前值1.9%和预期1.2%,美国三大股指期货随之上扬。但美国7月份扣除运输的耐用品订单数量录得近三年来最大降幅。

    2.周一(8月26日)公布的美国8月达拉斯联储制造业指数为2.7%,高于前值-6.3和预期-4,对美元形成提振。

    3.周四(8月22日)公布的美国上周季调后初请失业金人数为20.9万人,低于前值22万和预期21.6万,仍处于历史低位,对美元形成利好。

    4.周四(8月15日)公布的美国7月零售销售数据强于预期,上涨0.7%,远超市场预期0.3%的两倍,表明尽管汽车相关购买有所减少,消费者仍在购买其他产品,这可以缓解金融市场对经济可能进入衰退的担忧。数据的发布给黄金带来一定的压力并提振了美元,也将落入美联储的鹰派阵营。

    后市展望

    1.Kitco上周五(8月23日)发布的每周黄金调查显示,在持续的贸易战中,温和的美联储和来自中国的新一轮征税反击在黄金多头中产生了新的乐观情绪。在针对华尔街的调查中,15位市场专业人士参与了调查。10人或67%认为黄金将会随之;1人或6%认为金价将会下跌;4人或27%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有866人,其中524人或54%认为本周黄金仍看涨,同时183人或25%看跌;159人或21%保持中立。

    2.知名财经资讯网站Economies.com周二最新撰文称,金价昨日回落,并回补昨日开盘时的缺口。金价回吐此前的涨幅,目前位于50%斐波那契回撤位附近。值得注意的是,眼下随机指标开始提供正面信号,这形成了正面动力,预计这将推动金价再度反弹。金价在看涨通道内波动,4小时图50日均线指标对金价构成支撑。目前等待金价首先测试1560.00美元/盎司水平。

    3.道明证券策略师写道“尽管未能及时宣布即将到来的宽松周期,但随着贸易战的升级和经济恶化,市场继续轻松地称美联储为虚张声势,今年的降息幅度60个基点,和2020年的50个基点都已计入价格”。道明称,欧洲的情况使宏观市场走熊扩大。欧洲央行9月推出的新宽松周期将成为黄金的主要推动因素。策略师补充道,“欧洲央行可能会重启量化宽松并推动欧盟美国继续压低利率,并继续保持黄金的涨势。”

    4.FXTM市场分析师HanTan表示“市场正在寻找任何重新回到风险区域的理由,尽管此类行动可能基于短暂的情绪。美中贸易冲突的持续性,已经给市场注入了更多的经济衰退担忧,整体而言,对避险资产的需求预计将保持坚挺。”分析师补充道,黄金对于安全避风港的更多优势是可能的,因为提高关税将在下周影响美国和中国的商品。

    5.SPAngel表示,随着美中贸易战和“去美元化”趋势,黄金的长期前景仍然坚挺。其表示“正在进行的美中贸易战的长期不确定性可能推动'去美元化'的广泛趋势,或央行购买包括黄金在内的美元替代品,也可能会提振金价。“分析师们也提到了英国央行行长卡尼在杰克逊霍尔会议上表示,“美元作为世界储备货币的地位应该受到挑战,”SPAngel补充道。

    6.据FXSTREET周二(8月27日)报道,在本周的第一天收于1528美元之后,黄金在周二上涨,因为美国国债收益率在周一的涨势中难以继续,10年期收益率下跌超过2.5%后激发避险需求。虽然贸易战没有新进展,但投资者似乎在看到稳固的进展之前没有做出太大的赌注。
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